MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE BROCHIER FLUXO DE CAIXA QUADRO PRINCIPAL EXERCÍCIO : 2022 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 5.248.969,05 3.910.935,44 Receita Tributária 2.531.496,04 2.093.582,36 Receita de Contribuições 554.247,06 470.127,49 Receita Patrimonial 905.661,22 283.677,98 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 1.111.035,75 983.176,03 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias 146.528,98 80.371,58 Transferências Recebidas 4.050.370,06 3.479.002,72 Desembolsos 22.790.152,04 17.549.053,94 Pessoal e demais despesas 20.638.940,18 16.262.222,97 Juros e encargos da dívida 19.239,88 20.000,00 Transferências concedidas 2.131.971,98 1.266.830,97 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) -13.490.812,93 -10.159.115,78 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 0,00 0,00 Alienação de bens 0,00 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 8.915.357,06 6.208.129,85 Aquisição de ativo não circulante 5.148.657,61 3.453.896,93 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 3.766.699,45 2.754.232,92 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -8.915.357,06 -6.208.129,85 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 2.254,63 1.132.059,61 Operações de crédito 2.254,63 1.132.059,61 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 217.826,46 173.580,11 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 217.826,46 173.580,11 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -215.571,83 958.479,50 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III ) -22.621.741,82 -15.408.766,13 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.400.535,11 5.174.886,91 Caixa e Equivalente de caixa final 9.732.706,11 8.400.535,11 Base: brochier_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 18:11:29 Pág 1/4 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE BROCHIER FLUXO DE CAIXA QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO : 2022 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 4.050.370,06 3.479.002,72 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Munícipios 0,00 0,00 Intragovernamentais 463.305,83 74.229,27 Outras transferências correntes recebidas 3.587.064,23 3.404.773,45 Total das Transferências Correntes Recebidas 4.050.370,06 3.479.002,72 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2.131.971,98 1.266.830,97 Intergovernamentais 449.093,55 192.421,02 a União 449.093,55 192.421,02 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Munícipios 0,00 0,00 Intragovernamentais 1.343.693,04 844.697,13 Outras transferências concedidas 339.185,39 229.712,82 Total das Transferências Concedidas 2.131.971,98 1.266.830,97 Base: brochier_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 18:11:29 Pág 2/4 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE BROCHIER FLUXO DE CAIXA QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO : 2022 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior Legislativa 0,00 0,00 Judiciária 0,00 0,00 Essencial à Justiça 13.920,92 14.584,95 Administração 2.166.734,69 1.835.108,87 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 18.000,00 18.219,00 Relações Exteriores 0,00 0,00 Assistêncial Social 410.232,81 309.924,82 Previdência Social 0,00 0,00 Saúde 5.707.634,05 4.442.139,75 Trabalho 0,00 0,00 Educação 5.607.127,01 4.108.098,53 Cultura 197.030,63 114.818,00 Direitos da Cidadania 4.182,50 0,00 Urbanismo 72.870,50 38.851,83 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 462.131,80 0,00 Gestão Ambiental 11.274,13 14.244,70 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 Agricultura 1.195.848,01 982.630,64 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 77.691,60 45.153,00 Comércio e Serviços 23.092,52 37.503,71 Comunicações 0,00 0,00 Energia 591.312,89 501.347,93 Transporte 3.469.696,96 3.438.370,07 Desporto e Lazer 272.478,59 106.831,29 Encargos Especiais 337.680,57 254.395,88 Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função 20.638.940,18 16.262.222,97 Base: brochier_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 18:11:29 Pág 3/4 MUNICIPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 gabinete@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE BROCHIER FLUXO DE CAIXA QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO : 2022 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 19.239,88 20.000,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Divida 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida 19.239,88 20.000,00 Clauro Josir de Carvalho Prefeito Municipal ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: brochier_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 18:11:29 Pág 4/4